[VOOV]Vanguard S&P 500 Value ETF、Vanguard 対 SSGA[SPYV]

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Hi there! Alexです。先日、Vanguard社のS&P500グロース指数に連動するVOOGを取り上げましたので、バリュー指数連動のインデックスETF、VOOVも取り上げておきましょう。

VOOV、S&P500バリュー指数に連動

VOOVの正式名称は、SVanguard S&P 500 Value ETF。SPY(S&P500)⇒SPVG(S&P500のうちグロース銘柄)⇒SPYV(S&P500のうちバリュー銘柄)と同じ組み立てで、VOO(S&P500)⇒VOOG(S&P500のうちグロース銘柄)⇒VOOV(S&P500のうちバリュー銘柄)、Vがつくことによって、S&P500バリュー指数に連動することを目指すETFとなります。

Vanguard社は、2021年1月時点の運用資産が7兆ドル、投資信託の分野で世界一、ETFではiSharesで有名なBlackRockに次ぐ、世界で2番目の投資資産運用会社で、低コストのインデックスファンドを世界に先駆けて設定したことが始まりの会社です。

S&P500バリュー指数とは、S&P500指数の500社を、グロースファクター(1.過去3年の株価に対してのEPSの変化率、2.過去3年の一株当たり売上高の成長率、3.過去1年の株価のモメンタム、株価の動きに勢いがあるかどうか)、バリューファクター(1.price-to-book ratio (P/B ratio、株価純資産倍率) 、2.price-to-earnings ratio (P/E ratio、株価収益率)、3.price-to-sales ratio (P/S、株価売上高倍率)からそれぞれスコアー化し、そのスコアーの結果から、グロース33%、バリュー33%、混合(中間)34%に分類します。この層から、バリューと混合(中間)をピックアップしたのがS&P500バリュー指数で325社が対象となります。基本は時価総額基準で組み入れられ、年1回、12月にリバランスが行われます。

Vanguard S&P 500 Value ETF

VOOVの組み入れ上位銘柄です。6月末時点です。バフェットさんのBerkshire Hathawayから始まって7位のVerizonまでは王道のバリュー銘柄ですが、8位のIntel、9位のCisco、などはハイテク銘柄であっても、会社的にはもうValueファクターが高いんですね。

Vanguard SIte

State Street Global Advisorsの同じくS&P500のバリュー株価指数に連動するETF、SPYGとの比較です。

こう見ると、経費率と直近の配当この1年のリターンでもSPYVの方が有利のようで、インデックスファンドとしては、できるだけ経費率が安く、規模も大きいSPYVに軍配があがると思います。一応、比較対象としてグロースのVOOGも記載していますが、パフォーマンスは右肩上がりの市場だったので、実績としてはVOOGの方がパフォーマンスは高かったです。

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マネック証券の取り扱い銘柄です。

Alex
Alex

ETFも大量に種類があって、さすが米国市場ですね。少しづつ銘柄の引き出しが増えている感があります。

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